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美债被弃助美元破百,减产希望挺油价回升

2016-11-15 10:12| 发布者:

摘要:   汇金网讯: 周一(11月14日)在上周美大选波澜壮阔的行情之后,市场整体陷入调整中,并等待本周重要的美国经济数据和美联储主席耶伦的讲话。特朗普的新政推升通胀的预期继续支撑美元站上100关口;原油方面,随着月底 ...

  汇金网讯: 周一(11月14日)在上周美大选波澜壮阔的行情之后,市场整体陷入调整中,并等待本周重要的美国经济数据和美联储主席耶伦的讲话。特朗普的新政推升通胀的预期继续支撑美元站上100关口;原油方面,随着月底OPEC会议的临近,市场上对于OPEC达成减产协议的希望重燃,这助力油价在连续大跌之后探底回升。  

  具体市场上,美元指数升穿100关口至11个月高位,受美国债券收益率升势及特朗普胜选带动的通胀预期推动;金价触及五个半月低位,美元上涨和公债收益率走高施压黄金价格;油价探底回升,OPEC减产希望重燃支撑油自从三个月低位反弹。

 

  美元指数升穿100关口至11个月高位,受美国债券收益率升势及特朗普胜选带动的通胀预期推动。美联储主席耶伦本周四将在美国国会发表有关美国经济前景的证词。一个月后的周三美联储将召开会议,许多人相信届时美联储将会加息。

 

  美元的这波涨势的核心是预期特朗普执政下不但会增加支出,而且还会对贸易施行更多限制,这两样举措可能会终结持续了十年之久的低通胀现象。

 

  汇通分析认为,美元的走势很大程度上是同公债收益率上升有关。美国国债收益率周一最高曾攀升至2.29%,创1月初以来最高值。30年国债收益率突破3%,同样也是1月份以来最高水平。2年期国债收益率一年来首次升至1%以上。

 

  荷兰合作银行驻伦敦的策略师Jane Foley说道,“收益率攀升,加之这一年中多数时间人们一直在减持美元多头部位,这共同推动了美元此波涨势。也确实给所有市场定下了基调。”

  美元指数小时图显示

  

  最新芝加哥国际货币市场(IMM)报告显示,过去一个月资产管理公司及杠杆基金的美元多头押注已重建,但仍是去年水准的一半左右,这暗示美元仍然有进一步上涨空间。

 

  FPG证券社长深谷幸司表示,“市场原本预期美元逐渐升值,但特朗普胜选后,美元升值速度超过了预期,由于可能实施刺激通胀的政策,市场将迎接一整套不同规则出台情况下的新一轮牛市。”

 

  Key Private Bank首席投资策略师表示,“目前投资者正在努力理清即将发生的事会造成什么影响。我认为特朗普可能带来变化,但他能做多少事,我们还需要拭目以待。”

 

  Pioneer Investments汇市策略部门董事Paresh Upadhyaya称,“美国的前景有阵子没有这么好了。目前难以出现令美元大跌的情况,利多的技术面信号也支撑美元目前的升势。”

 

  西联国际汇款公司的分析师在报告中表示,“美元的上涨趋势就像一列快速行驶的列车碾压着所有阻拦其前进的障碍。推动美元汇率上涨的一个主要因素仍是特朗普上周在美国大选中的意外胜利,和他在美国白宫关键位置的高调任命。美国政府开支有望上升且存在高通货膨胀预期,美联储将可能加息以弥补市场情绪的变化带来的影响。”

 

  周一美联储官员发表公开言论。美联储鹰派官员莱克Lacker周一发表了相对谨慎的言论。他称,现在判断通胀预期升温还言之过早,将美联储政策与特定公式捆绑在一起不可取。扩大财政刺激政策规模会支持美联储的加息可能性。

 

  美联储立场较为中性的官员卡普兰周一发表了升息言论。他称,美联储有望在近期加息。市场正预期美国新政府会实施部分财政刺激措施,这将给予美联储操作空间。收益率上涨尚未影响到美联储政策。我们需要找到加息的机会,相信会看到美国在未来撤出一定幅度的宽松。

 

  黄金价格触及五个半月低位,美元上涨和公债收益率走高施压金价。周一黄金价格连续第三个交易日下跌,触及五个半月低位,美元和美债收益率在当选总统特朗普将增加开支的预期提振下走强。纽约尾盘,在美元和美债收益率从大涨中回落后,金价缩小跌幅。

 

  汇金财经数据显示,现货黄金触及6月3日以来最低的1,211.08美元,下跌0.6%,报1,218.92美元,录得2015年7月以来最大的三日跌幅。白银价格下跌3.3%,至6月以来最低的16.61美元,跟随黄金价格下跌走势。

 

  美元连续第六日上涨,触及11个月高位,美国10年公债收益率急升至2015年12月以来最高的2.3%。市场现在押注美联储将更快地升息。

 

  ActivTrades首席分析师Carlo Alberto de Casa称,“美国经济前景,及下月奥地利大选、意大利修宪公投等国际风险事件的不确定性对市场产生普遍影响,也在中期影响黄金价格走势。我们的外汇策略师认为美元在2016年大部分时间盘整后将创新高,受到美国当选总统支持基建支出和减税政策的影响,以及美联储2017-18年升息可能性增强。”

 

  现货黄金价格小时图显示

  

  Altavest的负责人及联合创始人Michael Armbruster说道,“美国国债市场短期扭转早前跌势,这表明黄金、债券和美元市场朝着一个方向变动的趋势可能暂停,换而言之,这些市场已经发生了过快、过大的变动,因此某种形式的修正性反弹可能已近在眼前。”

 

  Lido Isle Advisors的总裁Jason Rotman说道,“黄金价格触及了每盎司1220美元以下的非常好的技术区域,可能会暂缓跌势。当前美元汇率实际上已从即日高点回落,而债券和黄金则都找到了较小的买盘支撑,美国股市则基本上呈现出下跌走势。”

 

  ThinkForex的首席市场分析师Naeem Aslam说道,“黄金价格在上周的表现非常糟糕,因此本周可能会开始逆转跌势,但是,我们预计黄金价格将在每盎司1240美元附近遇到阻碍,且短期内其价格很可能将继续下跌,可能会在未来几天时间里测试每盎司1180美元的支撑位。”

 

  GoldForecaster.com的创始人兼撰稿人Julian Phillips说道,“如果美国政府采取大规模的减税措施,并出台大规模的借款计划以融资基础设施修缮项目,那么该国将无法避免通胀大幅上升的结果,实际利率将无法赶上通胀的脚步,从而给黄金和银带来非常有利的环境。”

 

  上周五,全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust持金量下跌。上周五SPDR Gold持金量减少0.8%。

 

  油价探底回升,OPEC减产希望重燃支撑油自从三个月低位反弹。原油价格周一从三个月低位反弹,此前报导称,在本月稍后举行会议前,石油输出国组织(OPEC)成员国寻求解决内部对减产协议的分歧。

 

  布伦特原油收报每桶44.43美元,下跌0.72%,盘中低见43.57美元。美国原油收低0.2%,报43.32美元,此前触及42.20美元低位。两份原油合约的日内低位均是8月11日来最低。在两份合约收盘后,电子盘油价进一步走高,最终完全收回日内跌幅,并小幅收高。

 

  OPEC寻求解决分歧支撑油价。周一彭博报导,卡塔尔、阿尔及利亚和委内瑞拉牵头推动消除主要OPEC国家之间的分歧。不过报导还称,沙特、伊拉克和伊朗对如何分担减产仍然存在分歧。

 

  此外,阿尔及利亚通讯社周日报导,沙特能源部长法力赫称,OPEC内部对9月阿尔及利亚减产协议达成一致是必要的。根据9月底阿尔及利亚会议上达成的最初协议,欧佩克计划将其产量限制在3250万桶/日到3300万桶/日。


  此前,汇金财经报道自9月达成临时减产协议后,OPEC内部出现分歧,这重压指标原油价格。OPEC主要产油国沙特和其他成员国伊朗和伊拉克就如何降低供应,缓和全球供应过剩的情况意见分歧。OPEC产油政策会议将在11月30日在维也纳举行。

 

  美国原油价格小时图显示

  

  ThinkForex的首席市场分析师Naeem Aslam说道,“欧佩克真的需要证明,修修补补的时刻已经过去了,其成员国已经站在了统一的阵线上,否则就得承认其已经不再拥有任何控制原油供应的力量。伊朗和伊拉克的原油产量都创下了历史纪录,而且没有迹象表明它们会尊重任何配额体系。”

 

  RBC Capital Markets能源策略部门董事Michael Tran说,“OPEC产油量达到纪录高位,令市场担心OPEC能否达成减产协议,而目前OPEC国家积极推动生产是意料之中的。不过我们相信,鉴于各产油国尝试在本月稍晚会议前为自身定位,大部份OPEC产油国已经尽全力生产,后市进一步增加产量的可能就很小了。”

 

  惠誉旗下研究机构BMI指出,“我们把欧佩克11月30日无法达成减产或冻产协议的可能性从25%上调至45%,因特朗普赢得美国大选。特朗普的政策或促使美国原油行业强劲复苏,这是阿尔及尔会议没有考虑到的,因此欧佩克或在本月会议上采取观望态度,等待来年美国能源政策的进一步明朗。”

 

  石油输出国组织(OPEC)周五公布,10月石油产量上升,再创纪录高位,尽管其计划减产,这预示明年市场供应过剩情况将更严重。OPEC在月报中称,据其从二手消息来源收集的数据,10月每日产量为3,364万桶,较9月高出24万桶/日。

 

  另外,中国国家统计局周一公布的数据也显示10月份中国的原油产量再度下降,该月的产量为1605万吨,约合380万桶/日,与去年同期相比下降11%。今年截至目前为止,中国的原油产量已经下降了6.7%,很大程度上是由于对老化油田的投资下降。

 

  北京时间7点10分 美元指数报100.02/04,现货黄金价格报1221.53美元/盎司,美国原油报43.58美元/桶

 

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